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证券日报-二重集团(德阳)重型装备股份有限公司<BR/>关于注销非...

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  证券代码:601268        证券简称:*ST二重       公告编号:临2013-044

  二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

  关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、非公开发行股票募集资金专户及存储情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准二重集团(德阳)重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1564号)核准,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月实施了非公开发行股票。本次非公开发行募集资金总额为人民币255,259.1490万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币253,765.40303万元,该募集资金已于2012年12月到位。上述资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具了《验资报告》(中瑞岳华验字[2012]第0355号)。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定,公司连同保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国建设银行股份有限公司德阳分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见公司于2012年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《二重重装关于签署募集资金三方监管协议的公告》)。

  截至2013年9月30日,募集资金专户内的募集资金本金已全部使用完毕,募集资金专户内结余的4,022.85元为利息收入。

  二、注销非公开发行股票募集资金专户的情况说明

  鉴于募集资金专户内的募集资金本金已全部使用完毕,公司于2013年10月25日召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于注销非公开发行股票募集资金专户的议案》,决定将以上三个募集资金专户全部予以注销。该专户注销后,公司原与中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国建设银行股份有限公司德阳分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。募集资金专户内结余的4,022.85元利息收入将转入公司基本户继续用于补充公司流动资金。

  三、保荐机构核查意见

  经核查,中信证券认为:二重重装按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的要求,对非公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司的募集资金存放与使用情况符合相关法规和规章的要求,鉴于截至2013年9月30日,募集资金账户本金额已全部使用完毕,中信证券同意二重重装注销募集资金专项账户。

  二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十九日